Fundos | ANBIMA Data

classe

SATURNO MULT CRED PRIV IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.712.975/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,16

06/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,03%

Estruturação da classe

SATURNO MULT CRED PRIV IE FI

23.712.975/0001-48

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SATURNO MULT CRED PRIV IE FI

23.712.975/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2020	R$ 0,00	R$ 16,158024	R$ 0,00	R$ 1.632.009,45	0
05/08/2020	R$ 1.633.493,88	R$ 16,158794	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/08/2020	R$ 1.633.575,57	R$ 16,159602	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/08/2020	R$ 1.633.506,01	R$ 16,158914	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/07/2020	R$ 1.633.364,02	R$ 16,157509	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/07/2020	R$ 1.632.982,80	R$ 16,153738	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/07/2020	R$ 1.632.876,02	R$ 16,152682	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/07/2020	R$ 1.632.799,20	R$ 16,151922	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/07/2020	R$ 1.632.485,19	R$ 16,148816	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/07/2020	R$ 1.632.106,46	R$ 16,145069	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/07/2020	R$ 1.632.037,77	R$ 16,144390	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/07/2020	R$ 1.631.986,57	R$ 16,143883	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/07/2020	R$ 1.632.055,55	R$ 16,144566	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/07/2020	R$ 1.632.104,38	R$ 16,145049	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/07/2020	R$ 1.637.685,69	R$ 16,200260	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/07/2020	R$ 1.622.487,20	R$ 16,049914	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/07/2020	R$ 1.634.385,60	R$ 16,167615	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/07/2020	R$ 1.627.775,26	R$ 16,102224	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/07/2020	R$ 1.633.931,04	R$ 16,163118	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/07/2020	R$ 1.625.331,58	R$ 16,078051	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/07/2020	R$ 1.634.539,27	R$ 16,169135	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/07/2020	R$ 1.632.517,38	R$ 16,149134	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.