Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,76
06/02/2023
-
1
Dias
0
12,86%
Fundo/Casca
TI FAVO FIC FI MULT CRÉD PRIV IE
23.034.996/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TI FAVO FIC FI MULT CRÉD PRIV IE
23.034.996/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,764680 | R$ 0,00 | R$ 14.701.341,88 | 0 |
| 03/02/2023 | R$ 14.694.008,04 | R$ 1,763800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2023 | R$ 14.701.001,52 | R$ 1,764640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2023 | R$ 14.695.927,53 | R$ 1,764031 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 14.704.646,32 | R$ 1,762080 | R$ 0,00 | R$ 680.609,92 | 4 |
| 30/01/2023 | R$ 15.379.313,25 | R$ 1,761399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2023 | R$ 15.382.048,94 | R$ 1,761712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2023 | R$ 15.381.536,05 | R$ 1,761653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/01/2023 | R$ 15.378.223,43 | R$ 1,761274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2023 | R$ 15.369.242,12 | R$ 1,760245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2023 | R$ 15.361.604,86 | R$ 1,759371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2023 | R$ 15.359.147,93 | R$ 1,759089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2023 | R$ 15.357.673,44 | R$ 1,758920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/01/2023 | R$ 15.346.699,58 | R$ 1,757664 | R$ 0,00 | R$ 1.113,12 | 4 |
| 17/01/2023 | R$ 15.343.137,90 | R$ 1,757128 | R$ 300.751,84 | R$ 50.000,00 | 4 |
| 16/01/2023 | R$ 15.089.220,18 | R$ 1,756760 | R$ 0,00 | R$ 2.302,53 | 4 |
| 13/01/2023 | R$ 15.081.483,92 | R$ 1,755591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2023 | R$ 15.071.080,34 | R$ 1,754380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/01/2023 | R$ 15.042.371,18 | R$ 1,751038 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 4 |
| 10/01/2023 | R$ 15.133.823,61 | R$ 1,747741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2023 | R$ 15.119.921,87 | R$ 1,746136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2023 | R$ 15.105.101,22 | R$ 1,744424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |