Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,58
15/01/2024
R$ 1.000,00
3
Dias
0
-32,21%
Fundo/Casca
ZION LONG TERM FI MULT CRED PRIV IE
23.639.588/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ZION CAPITAL
Classe
ZION LONG TERM FI MULT CRED PRIV IE
23.639.588/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,581074 | R$ 0,00 | R$ 1.178.588,28 | 0 |
| 12/01/2024 | R$ 1.189.621,06 | R$ 0,586513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 1.164.211,83 | R$ 0,573986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 1.259.517,00 | R$ 0,620974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 1.259.681,78 | R$ 0,621055 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 2 |
| 08/01/2024 | R$ 1.308.269,94 | R$ 0,621810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2024 | R$ 1.307.734,01 | R$ 0,621555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2024 | R$ 1.307.657,98 | R$ 0,621519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2024 | R$ 1.308.270,94 | R$ 0,621810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2024 | R$ 1.307.963,52 | R$ 0,621664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 1.307.887,44 | R$ 0,621628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2023 | R$ 1.308.056,79 | R$ 0,621708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2023 | R$ 1.308.226,70 | R$ 0,621789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2023 | R$ 1.308.396,40 | R$ 0,621870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2023 | R$ 1.252.265,16 | R$ 0,595191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2023 | R$ 1.253.814,29 | R$ 0,595927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2023 | R$ 1.251.913,41 | R$ 0,595024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2023 | R$ 1.252.082,20 | R$ 0,595104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2023 | R$ 1.309.841,24 | R$ 0,622557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2023 | R$ 1.309.931,16 | R$ 0,622599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2023 | R$ 1.310.546,15 | R$ 0,622892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2023 | R$ 1.182.928,53 | R$ 0,562236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |