Patrimônio líquido
R$ 268.016.705,62
classe
R$ 268.016.705,62
R$ 3,09
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
3,90%
Fundo/Casca
NEO PROVECTUS II FIF MULT RESP LIMITADA
24.140.284/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO PROVECTUS II FIF MULT RESP LIMITADA
24.140.284/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 07h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 268.016.705,62 | R$ 3,089241 | R$ 0,00 | R$ 1.824,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 268.332.598,91 | R$ 3,092861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 268.416.509,63 | R$ 3,093828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 267.145.994,77 | R$ 3,079184 | R$ 0,00 | R$ 7.435,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 268.004.104,39 | R$ 3,088989 | R$ 0,00 | R$ 4.548.380,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 271.859.262,92 | R$ 3,081132 | R$ 0,00 | R$ 31.362,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 273.619.153,87 | R$ 3,100720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 272.201.675,93 | R$ 3,084657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 273.402.802,02 | R$ 3,098268 | R$ 0,00 | R$ 8.454,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 275.466.964,70 | R$ 3,121563 | R$ 0,00 | R$ 5.469.997,84 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 280.955.669,01 | R$ 3,121771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 279.681.955,74 | R$ 3,107608 | R$ 0,00 | R$ 384.744,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 282.396.053,41 | R$ 3,133454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 283.525.829,04 | R$ 3,145990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 283.276.821,89 | R$ 3,143227 | R$ 0,00 | R$ 1.884.119,08 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 283.201.522,75 | R$ 3,121629 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 284.079.486,92 | R$ 3,109348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 282.063.636,48 | R$ 3,087284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 282.450.250,09 | R$ 3,091515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 278.379.835,95 | R$ 3,046963 | R$ 0,00 | R$ 2.968.828,15 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 280.240.955,85 | R$ 3,034967 | R$ 0,00 | R$ 1.398,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 278.495.462,39 | R$ 3,016049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |