Patrimônio líquido
R$ 661.440.619,57
classe
R$ 661.440.619,57
R$ 2,35
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
11,72%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV VERDE AM FIF MULT RESP LIMITADA
24.196.072/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ITAÚ PREV VERDE AM FIF MULT RESP LIMITADA
24.196.072/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 661.440.619,57 | R$ 2,348938 | R$ 0,00 | R$ 43.479,35 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 661.828.544,29 | R$ 2,350161 | R$ 6.045,58 | R$ 339.350,39 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 661.276.327,55 | R$ 2,347018 | R$ 1.959.254,87 | R$ 690.733,24 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 662.155.300,14 | R$ 2,354655 | R$ 527.446,06 | R$ 24.890,49 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 661.813.380,00 | R$ 2,355226 | R$ 4.547,70 | R$ 1.585.267,52 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 662.427.300,76 | R$ 2,351794 | R$ 5.581,69 | R$ 1.350.178,39 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 662.107.953,50 | R$ 2,345899 | R$ 10.004,05 | R$ 397.752,62 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 660.477.703,53 | R$ 2,338753 | R$ 12.695,18 | R$ 226.392,34 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 659.267.897,95 | R$ 2,333714 | R$ 0,00 | R$ 897.798,39 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 660.810.174,92 | R$ 2,335992 | R$ 122.263,76 | R$ 1.704.391,11 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 660.194.291,90 | R$ 2,328241 | R$ 0,00 | R$ 3.754.064,86 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 664.936.131,17 | R$ 2,331704 | R$ 9,07 | R$ 2.503.233,52 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 666.499.243,90 | R$ 2,328420 | R$ 19.703,24 | R$ 521.002,93 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 663.809.536,97 | R$ 2,317281 | R$ 299.602,06 | R$ 667.100,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 661.448.185,92 | R$ 2,307760 | R$ 181.464,40 | R$ 1.050.262,41 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 663.469.075,58 | R$ 2,311774 | R$ 0,00 | R$ 674.380,89 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 662.834.651,58 | R$ 2,307218 | R$ 103.622,44 | R$ 1.006.442,83 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 664.794.431,64 | R$ 2,310892 | R$ 6.447,54 | R$ 470.653,44 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 665.468.424,13 | R$ 2,311621 | R$ 36.862,11 | R$ 277.401,56 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 664.716.169,23 | R$ 2,308174 | R$ 0,00 | R$ 270.656,49 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 663.896.213,84 | R$ 2,304388 | R$ 260,48 | R$ 270.228,68 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 665.733.597,77 | R$ 2,309827 | R$ 2.560,30 | R$ 281.877,81 | 1 |