Patrimônio líquido
R$ 936.994.028,65
classe
R$ 936.994.028,65
R$ 27,01
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
7426
14,30%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ KINEA CHRONOS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
23.731.781/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ KINEA CHRONOS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
23.731.781/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 936.994.028,65 | R$ 27,009721 | R$ 79.420,10 | R$ 852.642,60 | 7426 |
| 18/08/2026 | R$ 935.866.531,73 | R$ 26,954976 | R$ 29.725,10 | R$ 839.602,92 | 7431 |
| 17/08/2026 | R$ 940.742.113,78 | R$ 27,071976 | R$ 2.864,23 | R$ 654.328,23 | 7437 |
| 14/08/2026 | R$ 940.056.794,89 | R$ 27,033534 | R$ 99.900,00 | R$ 1.603.679,85 | 7440 |
| 13/08/2026 | R$ 942.572.736,75 | R$ 27,062595 | R$ 170,00 | R$ 642.096,87 | 7445 |
| 12/08/2026 | R$ 942.198.549,65 | R$ 27,033440 | R$ 3.841,42 | R$ 847.228,47 | 7451 |
| 11/08/2026 | R$ 941.618.232,52 | R$ 26,992628 | R$ 167.085,10 | R$ 611.439,95 | 7458 |
| 10/08/2026 | R$ 942.289.028,31 | R$ 26,999116 | R$ 139.196,88 | R$ 1.634.564,59 | 7459 |
| 07/08/2026 | R$ 945.406.272,69 | R$ 27,045514 | R$ 39.750,00 | R$ 841.197,80 | 7468 |
| 06/08/2026 | R$ 943.545.577,93 | R$ 26,969422 | R$ 35.727,77 | R$ 1.685.937,61 | 7475 |
| 05/08/2026 | R$ 945.940.806,12 | R$ 26,990679 | R$ 3.350,10 | R$ 911.208,00 | 7487 |
| 04/08/2026 | R$ 945.970.759,80 | R$ 26,965654 | R$ 180,00 | R$ 704.193,91 | 7492 |
| 03/08/2026 | R$ 940.910.505,18 | R$ 26,801461 | R$ 46.891,00 | R$ 1.180.404,31 | 7498 |
| 31/07/2026 | R$ 937.290.649,53 | R$ 26,666226 | R$ 10.750,00 | R$ 1.079.487,19 | 7506 |
| 30/07/2026 | R$ 938.599.679,87 | R$ 26,673055 | R$ 19.500,00 | R$ 874.084,51 | 7514 |
| 29/07/2026 | R$ 935.515.748,30 | R$ 26,561232 | R$ 10.110,00 | R$ 793.613,75 | 7520 |
| 28/07/2026 | R$ 937.894.599,18 | R$ 26,606489 | R$ 251.000,00 | R$ 1.952.972,30 | 7527 |
| 27/07/2026 | R$ 938.483.913,79 | R$ 26,574982 | R$ 6.032,00 | R$ 2.072.617,80 | 7535 |
| 24/07/2026 | R$ 940.041.952,47 | R$ 26,560614 | R$ 710,94 | R$ 738.075,58 | 7543 |
| 23/07/2026 | R$ 939.515.379,14 | R$ 26,524929 | R$ 46.079,00 | R$ 962.181,50 | 7548 |
| 22/07/2026 | R$ 940.493.526,35 | R$ 26,526679 | R$ 91.777,81 | R$ 459.829,90 | 7553 |
| 21/07/2026 | R$ 940.064.122,13 | R$ 26,504196 | R$ 48.540,10 | R$ 1.699.158,08 | 7558 |