Patrimônio líquido
R$ 77.525.592,00
classe
R$ 77.525.592,00
R$ 2,35
20/08/2026
R$ 25.000,00
61
Dias
12
1,61%
Fundo/Casca
NEO PROVECTUS II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
24.140.338/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO PROVECTUS II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
24.140.338/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.525.592,00 | R$ 2,350282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 77.556.333,53 | R$ 2,351214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 77.195.408,41 | R$ 2,340272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 77.447.845,88 | R$ 2,347925 | R$ 0,00 | R$ 516.940,15 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 77.772.871,63 | R$ 2,342146 | R$ 0,00 | R$ 31.361,66 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 78.305.645,13 | R$ 2,357240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 77.906.329,49 | R$ 2,345219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 78.256.742,17 | R$ 2,355768 | R$ 0,00 | R$ 8.453,63 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 78.860.369,02 | R$ 2,373682 | R$ 0,00 | R$ 5.469.261,69 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 84.342.264,43 | R$ 2,374038 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 83.967.556,28 | R$ 2,363463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 84.674.351,25 | R$ 2,383357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 85.020.777,61 | R$ 2,393108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 84.953.038,48 | R$ 2,391201 | R$ 0,00 | R$ 1.883.951,68 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 86.246.478,26 | R$ 2,374941 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 87.906.041,32 | R$ 2,365779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 87.288.557,78 | R$ 2,349161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 87.415.613,10 | R$ 2,352580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 86.161.326,56 | R$ 2,318824 | R$ 0,00 | R$ 2.968.407,44 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 88.785.739,23 | R$ 2,309874 | R$ 0,00 | R$ 1.397,50 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 88.240.352,74 | R$ 2,295649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 88.593.038,14 | R$ 2,304825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |