Fundos | ANBIMA Data

classe

DENVER FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.454.664/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 154,29

13/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,83%

Estruturação da classe

DENVER FI MULT CRED PRIV IE

24.454.664/0001-99

FIF

JPMORGAN

DENVER FI MULT CRED PRIV IE

24.454.664/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2019	R$ 0,00	R$ 154,285311	R$ 0,00	R$ 40.798.283,79	0
12/12/2019	R$ 40.795.460,61	R$ 154,274635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 40.791.463,98	R$ 154,259521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 40.774.538,82	R$ 154,195516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 40.784.883,37	R$ 154,234636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 40.791.420,49	R$ 154,259357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 40.680.668,41	R$ 153,840530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 40.621.702,06	R$ 153,617539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 40.456.864,94	R$ 152,994181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 40.407.982,98	R$ 152,809326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 40.355.540,97	R$ 152,611008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 40.353.864,28	R$ 152,604667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 40.267.230,54	R$ 152,277048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 40.225.699,92	R$ 152,119993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 40.374.708,21	R$ 152,683492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 40.408.443,93	R$ 152,811069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 40.268.128,57	R$ 152,280444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 40.115.136,56	R$ 151,701880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 40.107.123,18	R$ 151,671576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 40.158.558,65	R$ 151,866087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 40.206.192,21	R$ 152,046221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 40.107.802,58	R$ 151,674145	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.