Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPTALYS FIDC MAIS SAÚDE

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

20.717.105/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.514,93

11/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAPTALYS FIDC MAIS SAÚDE

20.717.105/0001-73

FIDC

SINGULARE

BLUEWAVE ASSET LTDA

CAPTALYS FIDC MAIS SAÚDE

20.717.105/0001-73

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2019	R$ 0,00	R$ 1.514,932738	R$ 0,00	R$ 1.540.554,76	0
08/11/2019	R$ 1.447.385,20	R$ 1.423,312745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2019	R$ 1.446.897,27	R$ 1.422,832930	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2019	R$ 1.446.893,81	R$ 1.422,829527	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2019	R$ 1.446.897,36	R$ 1.422,833018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2019	R$ 1.446.894,36	R$ 1.422,830068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2019	R$ 1.446.878,68	R$ 1.422,814649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2019	R$ 1.446.884,84	R$ 1.422,820706	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2019	R$ 1.446.795,40	R$ 1.422,732754	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2019	R$ 1.447.626,52	R$ 1.423,550051	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2019	R$ 1.448.458,18	R$ 1.424,367879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2019	R$ 1.445.388,17	R$ 1.421,348929	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2019	R$ 1.446.245,23	R$ 1.422,191734	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2019	R$ 1.447.103,38	R$ 1.423,035612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2019	R$ 1.448.023,08	R$ 1.423,940025	R$ 0,00	R$ 674.045,48	3
21/10/2019	R$ 2.122.792,56	R$ 1.424,425833	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2019	R$ 2.123.516,24	R$ 1.424,911434	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2019	R$ 2.124.247,62	R$ 1.425,402204	R$ 0,00	R$ 399.597,25	3
16/10/2019	R$ 2.524.488,38	R$ 1.425,765642	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2019	R$ 2.525.133,53	R$ 1.426,130006	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2019	R$ 2.525.793,68	R$ 1.426,502841	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2019	R$ 2.526.439,99	R$ 1.426,867860	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.