Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 33,24
05/08/2024
R$ 100.000,00
46
Dias
0
6,89%
Fundo/Casca
VÉRTICE FOF MACRO 92 MULT FICFI
23.731.640/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VÉRTICE FOF MACRO 92 MULT FICFI
23.731.640/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 33,242057 | R$ 0,00 | R$ 388.268.333,18 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 389.723.036,31 | R$ 33,366603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/08/2024 | R$ 390.533.714,64 | R$ 33,436010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2024 | R$ 389.714.313,69 | R$ 33,365856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2024 | R$ 389.192.402,66 | R$ 33,321172 | R$ 0,00 | R$ 2.737.073,49 | 15 |
| 29/07/2024 | R$ 391.864.391,94 | R$ 33,315639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 26/07/2024 | R$ 391.324.016,63 | R$ 33,269697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 25/07/2024 | R$ 390.566.329,22 | R$ 33,205280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2024 | R$ 390.758.785,91 | R$ 33,221642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2024 | R$ 391.039.445,20 | R$ 33,245503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2024 | R$ 390.668.530,62 | R$ 33,213969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/07/2024 | R$ 390.207.730,20 | R$ 33,174792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/07/2024 | R$ 390.308.917,97 | R$ 33,183395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/07/2024 | R$ 391.046.357,84 | R$ 33,246091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/07/2024 | R$ 391.871.402,59 | R$ 33,316235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/07/2024 | R$ 391.661.202,17 | R$ 33,298364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/07/2024 | R$ 391.413.641,87 | R$ 33,277317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/07/2024 | R$ 390.541.071,71 | R$ 33,203133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/07/2024 | R$ 389.182.480,81 | R$ 33,087627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/07/2024 | R$ 388.567.480,07 | R$ 33,035341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/07/2024 | R$ 388.487.324,37 | R$ 33,028526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/07/2024 | R$ 388.941.392,06 | R$ 33,067131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |