Patrimônio líquido
R$ 388.196.533,46
classe
R$ 388.196.533,46
R$ 2,80
20/08/2026
R$ 5.000,00
46
Dias corridos
2017
14,69%
Fundo/Casca
XP CORPORATE PLUS FC FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
23.999.611/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP CORPORATE PLUS FC FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
23.999.611/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 388.196.533,46 | R$ 2,799356 | R$ 0,00 | R$ 115.071,60 | 2017 |
| 19/08/2026 | R$ 388.137.313,48 | R$ 2,798100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021 |
| 18/08/2026 | R$ 387.904.550,11 | R$ 2,796422 | R$ 28.173,14 | R$ 0,00 | 2021 |
| 17/08/2026 | R$ 387.640.678,60 | R$ 2,794722 | R$ 6.200,00 | R$ 1.014.742,73 | 2020 |
| 14/08/2026 | R$ 388.387.236,51 | R$ 2,792839 | R$ 84.400,00 | R$ 0,00 | 2027 |
| 13/08/2026 | R$ 388.104.668,48 | R$ 2,791413 | R$ 406.572,93 | R$ 1.096.525,74 | 2026 |
| 12/08/2026 | R$ 388.698.419,74 | R$ 2,790723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2027 |
| 11/08/2026 | R$ 388.516.948,64 | R$ 2,789420 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 2027 |
| 10/08/2026 | R$ 388.383.936,88 | R$ 2,788479 | R$ 10.025,87 | R$ 265.416,08 | 2027 |
| 07/08/2026 | R$ 388.471.243,98 | R$ 2,787273 | R$ 1.900,00 | R$ 665.095,95 | 2032 |
| 06/08/2026 | R$ 388.939.898,79 | R$ 2,785880 | R$ 107.107,07 | R$ 188.561,26 | 2036 |
| 05/08/2026 | R$ 388.796.742,80 | R$ 2,784271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2037 |
| 04/08/2026 | R$ 388.614.192,31 | R$ 2,782964 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2037 |
| 03/08/2026 | R$ 388.118.749,23 | R$ 2,781205 | R$ 62.134,96 | R$ 1.727.205,15 | 2037 |
| 31/07/2026 | R$ 389.563.802,06 | R$ 2,779635 | R$ 5.000,00 | R$ 31.367,04 | 2048 |
| 30/07/2026 | R$ 389.313.944,67 | R$ 2,777664 | R$ 0,00 | R$ 5.245.227,33 | 2049 |
| 29/07/2026 | R$ 394.285.829,50 | R$ 2,775740 | R$ 118.500,00 | R$ 0,00 | 2056 |
| 28/07/2026 | R$ 393.960.678,67 | R$ 2,774285 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | 2055 |
| 27/07/2026 | R$ 393.540.154,66 | R$ 2,772625 | R$ 0,00 | R$ 1.352.637,88 | 2054 |
| 24/07/2026 | R$ 394.739.727,98 | R$ 2,771551 | R$ 30.000,00 | R$ 2.257.516,52 | 2061 |
| 23/07/2026 | R$ 396.688.212,53 | R$ 2,769603 | R$ 0,00 | R$ 1.098.949,56 | 2063 |
| 22/07/2026 | R$ 397.525.729,83 | R$ 2,767782 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 2066 |