Fundos | ANBIMA Data

classe

VILA VELHA - FIDC NP ABERTO-ÚNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

23.379.011/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,17

08/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VILA VELHA - FIDC NP ABERTO

23.379.011/0001-20

FIDC

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

REAG ASSET MANAGEMENT

VILA VELHA - FIDC NP ABERTO-ÚNICA

23.379.011/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2018	R$ 0,00	R$ 0,172449	R$ 0,00	R$ 19.543.609,20	0
07/02/2018	R$ 19.543.609,20	R$ 20,061849	R$ 0,00	R$ 0,00	0
06/02/2018	R$ 19.653.957,50	R$ 20,055739	R$ 0,00	R$ 0,00	0
05/02/2018	R$ 19.651.853,65	R$ 20,053593	R$ 0,00	R$ 0,00	0
02/02/2018	R$ 19.645.870,74	R$ 20,047487	R$ 0,00	R$ 0,00	0
01/02/2018	R$ 19.636.025,81	R$ 20,037441	R$ 0,00	R$ 0,00	0
31/01/2018	R$ 19.630.047,68	R$ 20,031341	R$ 0,00	R$ 0,00	0
30/01/2018	R$ 19.623.858,88	R$ 20,025026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2018	R$ 19.617.679,65	R$ 20,018720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2018	R$ 19.611.502,85	R$ 20,012417	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2018	R$ 19.605.328,45	R$ 20,006116	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2018	R$ 19.599.156,47	R$ 19,999818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2018	R$ 19.592.986,92	R$ 19,993522	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2018	R$ 19.586.819,76	R$ 19,987229	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/01/2018	R$ 19.580.655,00	R$ 19,980938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2018	R$ 19.574.492,66	R$ 19,974650	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2018	R$ 19.568.332,72	R$ 19,968364	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2018	R$ 19.562.175,20	R$ 19,962081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2018	R$ 19.023.358,76	R$ 19,412250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2018	R$ 19.024.072,17	R$ 19,412978	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2018	R$ 19.024.653,32	R$ 19,413571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2018	R$ 19.016.737,67	R$ 19,405493	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.