Fundos | ANBIMA Data

classe

CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XIX FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.404.785/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

22/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,59%

Estruturação da classe

CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XIX FI MULT

24.404.785/0001-26

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

CITIF CAP PROT MASTER GLOBAL XIX FI MULT

24.404.785/0001-26

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,117400	R$ 0,00	R$ 197.995.477,55	3
19/01/2018	R$ 197.955.606,18	R$ 1,117175	R$ 0,00	R$ 2.721.103,54	5
18/01/2018	R$ 200.624.296,83	R$ 1,116883	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/01/2018	R$ 200.571.854,89	R$ 1,116591	R$ 0,00	R$ 2.757.319,56	5
16/01/2018	R$ 203.276.369,07	R$ 1,116301	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/01/2018	R$ 203.239.918,88	R$ 1,116101	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/01/2018	R$ 203.187.215,27	R$ 1,115812	R$ 0,00	R$ 20.951,80	5
11/01/2018	R$ 203.154.913,62	R$ 1,115519	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/01/2018	R$ 203.100.847,86	R$ 1,115222	R$ 0,00	R$ 144.305,18	5
09/01/2018	R$ 203.193.755,76	R$ 1,114940	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/01/2018	R$ 203.140.851,48	R$ 1,114650	R$ 0,00	R$ 112.384,09	5
05/01/2018	R$ 203.200.336,83	R$ 1,114360	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/01/2018	R$ 203.146.661,33	R$ 1,114066	R$ 0,00	R$ 3.549,06	5
03/01/2018	R$ 203.097.190,67	R$ 1,113775	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/01/2018	R$ 203.044.899,23	R$ 1,113488	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/12/2017	R$ 202.991.808,41	R$ 1,113197	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/12/2017	R$ 202.939.056,93	R$ 1,112908	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/12/2017	R$ 202.886.387,19	R$ 1,112619	R$ 0,00	R$ 73.300,24	5
26/12/2017	R$ 202.907.609,19	R$ 1,112333	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/12/2017	R$ 202.854.796,99	R$ 1,112044	R$ 0,00	R$ 160.446,01	5
21/12/2017	R$ 202.961.434,60	R$ 1,111749	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/12/2017	R$ 202.908.739,76	R$ 1,111460	R$ 0,00	R$ 453.359,56	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.