Patrimônio líquido
R$ 3.314.209,36
classe
R$ 3.314.209,36
R$ 1,65
17/11/2022
R$ 500.000,00
12
Dias
1
9,55%
Fundo/Casca
CSHG 1527 FI MULT PREV - CRED PRIV
22.809.166/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1527 FI MULT PREV - CRED PRIV
22.809.166/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | R$ 3.314.209,36 | R$ 1,653191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 3.312.895,73 | R$ 1,652536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 3.308.986,40 | R$ 1,650586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 3.307.725,78 | R$ 1,649957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 3.306.436,57 | R$ 1,649314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 3.305.131,37 | R$ 1,648663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 3.277.435,48 | R$ 1,634847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 3.252.641,50 | R$ 1,622480 | R$ 0,00 | R$ 46.449.833,25 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 49.678.198,75 | R$ 1,621687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 49.653.898,25 | R$ 1,620894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 49.668.867,23 | R$ 1,621383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 49.648.220,35 | R$ 1,620709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 49.625.293,20 | R$ 1,619960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 49.572.202,60 | R$ 1,618227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 49.434.639,86 | R$ 1,613737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 49.608.252,25 | R$ 1,619404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 49.683.562,30 | R$ 1,621862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 49.887.972,82 | R$ 1,628535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 49.701.058,54 | R$ 1,622433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 49.671.145,25 | R$ 1,621457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 49.633.254,13 | R$ 1,620220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 49.504.381,73 | R$ 1,616013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |