Patrimônio líquido
R$ 12.560,64
classe
R$ 12.560,64
R$ 2.652,17
15/10/2024
R$ 50.000,00
60
Dias
31
12,81%
Fundo/Casca
GLOBALCASH FC FI MULT CRED PRIV
24.643.902/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
GLOBALCASH FC FI MULT CRED PRIV
24.643.902/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/11/2024, 06h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | R$ 12.560,64 | R$ 2.652,172539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/10/2024 | R$ 12.937,17 | R$ 2.731,676473 | R$ 0,00 | R$ 14.732.119,53 | 31 |
| 11/10/2024 | R$ 14.736.386,49 | R$ 2.730,070221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/10/2024 | R$ 14.727.721,76 | R$ 2.728,464988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/10/2024 | R$ 14.719.056,19 | R$ 2.726,859601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/10/2024 | R$ 14.710.395,34 | R$ 2.725,255087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/10/2024 | R$ 14.701.746,43 | R$ 2.723,652786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/10/2024 | R$ 14.693.096,73 | R$ 2.722,050338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/10/2024 | R$ 14.684.449,01 | R$ 2.720,448257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/10/2024 | R$ 14.675.807,00 | R$ 2.718,847234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 01/10/2024 | R$ 14.667.170,95 | R$ 2.717,247316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/09/2024 | R$ 14.658.540,49 | R$ 2.715,648432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/09/2024 | R$ 14.649.951,74 | R$ 2.714,057276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/09/2024 | R$ 14.641.368,60 | R$ 2.712,467159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/09/2024 | R$ 14.632.790,94 | R$ 2.710,878058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/09/2024 | R$ 14.624.218,70 | R$ 2.709,289961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/09/2024 | R$ 14.615.652,07 | R$ 2.707,702902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 20/09/2024 | R$ 14.607.091,56 | R$ 2.706,116978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/09/2024 | R$ 14.598.535,80 | R$ 2.704,531934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/09/2024 | R$ 14.590.115,97 | R$ 2.702,972072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/09/2024 | R$ 14.581.702,09 | R$ 2.701,413312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/09/2024 | R$ 14.573.293,65 | R$ 2.699,855561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |