Fundos | ANBIMA Data

classe

SUL AMÉRICA JACARECICA PCD FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.867.235/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,53

02/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,08%

Estruturação da classe

SUL AMÉRICA JACARECICA PCD FI RF

20.867.235/0001-92

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SUL AMÉRICA JACARECICA PCD FI RF

20.867.235/0001-92

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,528795	R$ 0,00	R$ 11.969.957,44	0
01/07/2021	R$ 11.971.633,82	R$ 1,529009	R$ 0,00	R$ 17.700.000,00	1
30/06/2021	R$ 29.665.558,54	R$ 1,528696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 29.659.418,73	R$ 1,528380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 29.653.491,52	R$ 1,528074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 29.647.291,61	R$ 1,527755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 29.641.472,03	R$ 1,527455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 29.635.719,03	R$ 1,527159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 29.629.404,89	R$ 1,526833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 29.623.263,86	R$ 1,526517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 29.617.004,08	R$ 1,526194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 29.611.059,98	R$ 1,525888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 29.605.254,40	R$ 1,525589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 29.600.244,09	R$ 1,525331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 29.594.421,60	R$ 1,525031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 29.588.485,31	R$ 1,524725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 29.582.709,41	R$ 1,524427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 29.576.993,86	R$ 1,524132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 29.567.125,67	R$ 1,523624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 29.561.437,61	R$ 1,523331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 29.555.536,83	R$ 1,523027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 29.549.062,40	R$ 1,522693	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.