Patrimônio líquido
R$ 39.766.123,55
classe
R$ 39.766.123,55
R$ 2,54
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
37
14,02%
Fundo/Casca
TIVIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.491.665/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.491.665/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.766.123,55 | R$ 2,535940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 19/08/2026 | R$ 39.736.189,13 | R$ 2,534031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/08/2026 | R$ 39.722.070,47 | R$ 2,533131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/08/2026 | R$ 39.704.180,46 | R$ 2,531990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 39.684.398,11 | R$ 2,530728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 13/08/2026 | R$ 39.654.062,90 | R$ 2,528794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 12/08/2026 | R$ 39.645.875,99 | R$ 2,528272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/08/2026 | R$ 39.622.368,61 | R$ 2,526773 | R$ 0,00 | R$ 2.889,85 | 37 |
| 10/08/2026 | R$ 39.604.610,91 | R$ 2,525456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 39.583.306,75 | R$ 2,524098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 39.564.058,25 | R$ 2,522870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 39.543.293,98 | R$ 2,521546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 39.525.032,64 | R$ 2,520382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 39.502.998,42 | R$ 2,518977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 39.490.991,81 | R$ 2,518211 | R$ 0,00 | R$ 237.373,68 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 39.713.589,17 | R$ 2,517274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 39.681.025,88 | R$ 2,515210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 39.658.201,57 | R$ 2,513764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 39.632.532,96 | R$ 2,512137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 39.617.148,40 | R$ 2,511161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 39.595.608,89 | R$ 2,509796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 39.564.968,90 | R$ 2,507854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |