Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,10
18/12/2025
-
1
Dias úteis
0
12,23%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLOSED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
14.472.999/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLOSED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
14.472.999/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/12/2025, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,097511 | R$ 0,00 | R$ 34.911.020,01 | 0 |
| 17/12/2025 | R$ 34.839.651,76 | R$ 2,093223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/12/2025 | R$ 35.418.467,32 | R$ 2,127999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/12/2025 | R$ 35.621.839,65 | R$ 2,140218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/12/2025 | R$ 35.567.882,14 | R$ 2,136976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/12/2025 | R$ 35.477.920,60 | R$ 2,131571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/12/2025 | R$ 35.198.766,20 | R$ 2,114799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/12/2025 | R$ 35.201.602,47 | R$ 2,114970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/12/2025 | R$ 35.376.702,20 | R$ 2,125490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/12/2025 | R$ 35.340.725,09 | R$ 2,123328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/12/2025 | R$ 35.960.525,18 | R$ 2,160567 | R$ 0,00 | R$ 2.454.471,99 | 11 |
| 03/12/2025 | R$ 38.264.336,23 | R$ 2,152093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/12/2025 | R$ 38.092.980,98 | R$ 2,142456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/12/2025 | R$ 37.853.782,20 | R$ 2,129003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 37.910.452,10 | R$ 2,132190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/11/2025 | R$ 38.231.047,63 | R$ 2,134324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/11/2025 | R$ 38.238.115,45 | R$ 2,134718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/11/2025 | R$ 38.140.724,01 | R$ 2,129281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/11/2025 | R$ 37.934.079,75 | R$ 2,117745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/11/2025 | R$ 37.930.375,18 | R$ 2,117538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/11/2025 | R$ 37.934.980,79 | R$ 2,117795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/11/2025 | R$ 37.801.074,72 | R$ 2,110320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |