Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 151,92
09/07/2020
-
46
Dias
0
5,03%
Fundo/Casca
MAHALO 16 FI MULT CRED PRIV IE
24.068.068/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
MAHALO 16 FI MULT CRED PRIV IE
24.068.068/0001-70
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 151,915610 | R$ 0,00 | R$ 16.486.929,78 | 0 |
| 08/07/2020 | R$ 16.498.686,86 | R$ 152,023944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2020 | R$ 16.497.893,96 | R$ 152,016638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2020 | R$ 16.496.274,84 | R$ 152,001719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2020 | R$ 16.495.484,52 | R$ 151,994436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2020 | R$ 16.494.706,30 | R$ 151,987266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2020 | R$ 16.493.857,52 | R$ 151,979445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 16.493.081,73 | R$ 151,972296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2020 | R$ 16.492.897,86 | R$ 151,970602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2020 | R$ 16.483.772,40 | R$ 151,886517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2020 | R$ 16.489.363,07 | R$ 151,938031 | R$ 0,00 | R$ 396.514,78 | 2 |
| 24/06/2020 | R$ 16.878.348,88 | R$ 151,870286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2020 | R$ 16.881.472,91 | R$ 151,898396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2020 | R$ 16.878.303,14 | R$ 151,869875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2020 | R$ 16.874.390,25 | R$ 151,834667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2020 | R$ 16.871.871,66 | R$ 151,812005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2020 | R$ 16.869.064,50 | R$ 151,786746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2020 | R$ 16.861.529,79 | R$ 151,718949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2020 | R$ 16.853.897,49 | R$ 151,650274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2020 | R$ 16.856.882,05 | R$ 151,677129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2020 | R$ 16.872.634,91 | R$ 151,818872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2020 | R$ 16.874.129,47 | R$ 151,832320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |