Fundos | ANBIMA Data

classe

P SEGURO PREV PRIVADA MULT CONSER II FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.160.512/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

05/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,73%

Estruturação da classe

P SEGURO PREV PRIVADA MULT CONSER II FC

18.160.512/0001-80

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

P SEGURO PREV PRIVADA MULT CONSER II FC

18.160.512/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,495930	R$ 0,00	R$ 105.054.802,52	0
04/05/2021	R$ 105.096.443,08	R$ 1,496523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 105.163.760,68	R$ 1,497482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 105.218.056,36	R$ 1,498255	R$ 667.476,30	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 104.543.297,71	R$ 1,498150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 104.481.079,74	R$ 1,497259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 104.447.224,40	R$ 1,496774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 104.424.701,48	R$ 1,496451	R$ 0,00	R$ 633.723,40	1
23/04/2021	R$ 105.018.372,06	R$ 1,495880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 104.898.120,20	R$ 1,494167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 104.889.408,03	R$ 1,494043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 104.844.437,75	R$ 1,493403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 104.730.970,30	R$ 1,491787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 104.604.697,29	R$ 1,489988	R$ 0,00	R$ 84.316,01	1
14/04/2021	R$ 104.602.036,64	R$ 1,488750	R$ 17.229,96	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 104.608.727,98	R$ 1,489091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 104.641.238,94	R$ 1,489553	R$ 0,00	R$ 34.425,15	1
09/04/2021	R$ 104.754.852,87	R$ 1,490680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 104.691.469,96	R$ 1,489778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 104.660.858,62	R$ 1,489343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 104.700.857,53	R$ 1,489912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 104.692.973,49	R$ 1,489800	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.