Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,87
01/02/2024
R$ 1,00
0
Dias
0
11,29%
Fundo/Casca
CSHG RUBI FC FI RF REFERENCIADO DI
23.722.300/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RUBI FC FI RF REFERENCIADO DI
23.722.300/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,869860 | R$ 0,00 | R$ 820.078,92 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 826.743,83 | R$ 1,885055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 826.521,75 | R$ 1,884549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 826.301,33 | R$ 1,884047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 826.078,10 | R$ 1,883538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 825.853,68 | R$ 1,883026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 825.614,89 | R$ 1,882481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 825.380,04 | R$ 1,881946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 825.132,36 | R$ 1,881381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 824.890,47 | R$ 1,880830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 824.650,29 | R$ 1,880282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 824.410,35 | R$ 1,879735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 824.180,87 | R$ 1,879212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 823.938,48 | R$ 1,878659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 823.690,77 | R$ 1,878094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 823.451,44 | R$ 1,877549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 823.232,34 | R$ 1,877049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 823.003,28 | R$ 1,876527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2024 | R$ 822.766,74 | R$ 1,875987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2024 | R$ 822.539,47 | R$ 1,875469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2024 | R$ 821.116,39 | R$ 1,872224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2024 | R$ 820.860,39 | R$ 1,871641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |