Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER ADAM MACRO CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.884.835/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 200,13

22/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,64%

Estruturação da classe

MANAGER ADAM MACRO CIC MULT RESP LIMITADA

23.884.835/0001-57

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

MANAGER ADAM MACRO CIC MULT RESP LIMITADA

23.884.835/0001-57

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 17/06/2025, 19h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2025	R$ 0,00	R$ 200,133280	R$ 0,00	R$ 8.563.914,30	0
21/05/2025	R$ 8.605.127,48	R$ 201,096406	R$ 0,00	R$ 0,00	83
20/05/2025	R$ 8.607.864,37	R$ 201,160365	R$ 0,00	R$ 0,00	83
19/05/2025	R$ 8.566.574,30	R$ 200,195442	R$ 0,00	R$ 0,00	83
16/05/2025	R$ 8.573.709,12	R$ 200,362178	R$ 0,00	R$ 0,00	83
15/05/2025	R$ 8.616.080,37	R$ 201,352368	R$ 0,00	R$ 6.144,81	83
14/05/2025	R$ 8.571.971,52	R$ 200,178808	R$ 0,00	R$ 15.371,46	84
13/05/2025	R$ 8.558.841,61	R$ 199,514415	R$ 0,00	R$ 0,00	85
12/05/2025	R$ 8.596.611,35	R$ 200,394862	R$ 0,00	R$ 0,00	85
09/05/2025	R$ 8.494.301,97	R$ 198,009937	R$ 0,00	R$ 49.289,90	85
08/05/2025	R$ 8.547.537,36	R$ 198,101380	R$ 0,00	R$ 0,00	86
07/05/2025	R$ 8.605.761,40	R$ 199,450805	R$ 0,00	R$ 407.238,58	86
06/05/2025	R$ 8.989.232,47	R$ 198,924848	R$ 0,00	R$ 0,00	95
05/05/2025	R$ 8.978.644,98	R$ 198,690555	R$ 0,00	R$ 0,00	95
02/05/2025	R$ 8.917.322,91	R$ 197,333545	R$ 0,00	R$ 102.917,50	95
30/04/2025	R$ 8.970.189,95	R$ 196,238603	R$ 0,00	R$ 0,00	97
29/04/2025	R$ 8.960.162,86	R$ 196,019243	R$ 0,00	R$ 0,00	97
28/04/2025	R$ 8.946.923,61	R$ 195,729611	R$ 0,00	R$ 54.215,27	97
25/04/2025	R$ 9.014.170,10	R$ 196,012975	R$ 0,00	R$ 0,00	99
24/04/2025	R$ 8.986.697,15	R$ 195,415576	R$ 0,00	R$ 0,00	99
23/04/2025	R$ 8.963.364,27	R$ 194,908203	R$ 0,00	R$ 119.052,55	101
22/04/2025	R$ 9.104.699,23	R$ 195,386382	R$ 0,00	R$ 4.390.200,23	102

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.