Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 PRIMAVERA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.843.516/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

23/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,64%

Estruturação da classe

G5 PRIMAVERA FI MULT CRED PRIV IE

14.843.516/0001-02

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 PRIMAVERA FI MULT CRED PRIV IE

14.843.516/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,351835	R$ 0,00	R$ 705.329,97	0
22/10/2020	R$ 707.879,53	R$ 1,356721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 707.984,50	R$ 1,356922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 708.051,50	R$ 1,357051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 708.088,77	R$ 1,357122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 708.248,77	R$ 1,357429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 708.320,95	R$ 1,357567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 708.339,36	R$ 1,357602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 708.053,71	R$ 1,357055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 707.446,97	R$ 1,355892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 707.259,83	R$ 1,355533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 707.306,99	R$ 1,355624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 707.370,12	R$ 1,355745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 707.892,68	R$ 1,356746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 708.434,94	R$ 1,357786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 708.853,72	R$ 1,358588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 709.125,20	R$ 1,359109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 705.433,02	R$ 1,352032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 705.617,31	R$ 1,352385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 705.791,62	R$ 1,352719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 705.902,67	R$ 1,352932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 706.012,48	R$ 1,353143	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.