Fundos | ANBIMA Data

classe

101 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.872.691/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 790,96

20/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,24%

Estruturação da classe

101 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

23.872.691/0001-19

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

101 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

23.872.691/0001-19

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2018	R$ 0,00	R$ 790,961695	R$ 0,00	R$ 9.249.934,65	0
19/12/2018	R$ 9.255.535,74	R$ 791,440644	R$ 0,00	R$ 0,00	29
18/12/2018	R$ 9.253.373,96	R$ 791,255790	R$ 0,00	R$ 0,00	29
17/12/2018	R$ 9.251.215,22	R$ 791,071196	R$ 0,00	R$ 0,00	29
14/12/2018	R$ 8.832.679,91	R$ 755,282252	R$ 0,00	R$ 0,00	29
13/12/2018	R$ 8.830.621,37	R$ 755,106226	R$ 0,00	R$ 0,00	29
12/12/2018	R$ 8.828.563,33	R$ 754,930243	R$ 0,00	R$ 0,00	29
11/12/2018	R$ 8.826.505,84	R$ 754,754307	R$ 0,00	R$ 0,00	29
10/12/2018	R$ 8.824.448,95	R$ 754,578423	R$ 0,00	R$ 0,00	29
07/12/2018	R$ 8.822.391,88	R$ 754,402523	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/12/2018	R$ 8.820.336,02	R$ 754,226726	R$ 0,00	R$ 0,00	29
05/12/2018	R$ 8.818.280,70	R$ 754,050976	R$ 0,00	R$ 0,00	29
04/12/2018	R$ 8.816.225,89	R$ 753,875269	R$ 0,00	R$ 0,00	29
03/12/2018	R$ 8.814.171,62	R$ 753,699608	R$ 0,00	R$ 0,00	29
30/11/2018	R$ 8.812.117,90	R$ 753,523995	R$ 0,00	R$ 0,00	29
29/11/2018	R$ 8.810.063,45	R$ 753,348319	R$ 0,00	R$ 0,00	29
28/11/2018	R$ 8.808.009,52	R$ 753,172687	R$ 0,00	R$ 0,00	29
27/11/2018	R$ 8.805.956,10	R$ 752,997099	R$ 0,00	R$ 0,00	29
26/11/2018	R$ 8.803.903,22	R$ 752,821558	R$ 0,00	R$ 0,00	29
23/11/2018	R$ 8.801.850,90	R$ 752,646064	R$ 0,00	R$ 0,00	29
22/11/2018	R$ 8.799.799,08	R$ 752,470613	R$ 0,00	R$ 0,00	29
21/11/2018	R$ 8.797.747,81	R$ 752,295209	R$ 0,00	R$ 0,00	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.