Fundos | ANBIMA Data

classe

HANDMADE MULT CRED PRIV IE FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.611.302/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,42

13/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,75%

Estruturação da classe

HANDMADE MULT CRED PRIV IE FC

23.611.302/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

HANDMADE MULT CRED PRIV IE FC

23.611.302/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2023	R$ 0,00	R$ 21,419495	R$ 0,00	R$ 27.688.200,89	0
12/04/2023	R$ 27.682.881,36	R$ 21,415379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 27.669.791,12	R$ 21,405253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 27.655.138,84	R$ 21,393918	R$ 0,00	R$ 2.513.834,14	1
06/04/2023	R$ 30.153.881,51	R$ 21,383216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 30.145.660,72	R$ 21,377386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 30.130.427,14	R$ 21,366584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 30.115.836,20	R$ 21,356237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 30.101.054,27	R$ 21,345754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 30.094.281,54	R$ 21,340951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 30.067.493,59	R$ 21,321955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 30.052.059,24	R$ 21,311010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 30.022.593,00	R$ 21,290114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 30.006.808,52	R$ 21,278921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 29.985.312,30	R$ 21,263677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 29.984.790,56	R$ 21,263307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 29.979.378,80	R$ 21,259470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 29.962.553,70	R$ 21,247538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 29.965.204,11	R$ 21,249418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 29.963.782,90	R$ 21,248410	R$ 0,00	R$ 5.019.038,77	1
15/03/2023	R$ 34.956.444,81	R$ 21,232389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 34.946.217,08	R$ 21,226176	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.