Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTINVEST PB MOD MULT CRED PRIV IE FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.711.452/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

18/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,59%

Estruturação da classe

MULTINVEST PB MOD MULT CRED PRIV IE FC

23.711.452/0001-87

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

MULTINVEST CAPITAL

MULTINVEST PB MOD MULT CRED PRIV IE FC

23.711.452/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,123343	R$ 0,00	R$ 47.442.509,88	0
17/03/2020	R$ 48.923.972,92	R$ 1,158421	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 48.445.273,16	R$ 1,147086	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2020	R$ 49.940.273,46	R$ 1,182485	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2020	R$ 48.170.120,15	R$ 1,140571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 50.557.057,54	R$ 1,197089	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 51.749.413,70	R$ 1,225322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 51.047.564,27	R$ 1,208704	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2020	R$ 52.677.798,89	R$ 1,247304	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 53.253.467,62	R$ 1,260935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2020	R$ 53.974.463,15	R$ 1,278007	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2020	R$ 53.676.672,63	R$ 1,270955	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 53.771.931,39	R$ 1,273211	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 53.347.213,62	R$ 1,263155	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2020	R$ 53.187.045,48	R$ 1,259362	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2020	R$ 53.430.452,67	R$ 1,265126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2020	R$ 54.209.284,10	R$ 1,283567	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2020	R$ 54.306.799,51	R$ 1,285876	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2020	R$ 54.487.561,54	R$ 1,290156	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2020	R$ 54.323.891,02	R$ 1,286280	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2020	R$ 54.346.135,75	R$ 1,286807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2020	R$ 54.316.579,56	R$ 1,286107	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.