Patrimônio líquido
R$ 26.113.896,38
classe
R$ 26.113.896,38
R$ 26.113,90
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FIDC NP
21.397.715/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PLURAL
Classe
FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FIDC NP
21.397.715/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 26.113.896,38 | R$ 26.113,896380 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 26.105.294,39 | R$ 26.105,294390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 26.096.688,65 | R$ 26.096,688650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 26.089.257,30 | R$ 26.089,257300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 26.079.883,55 | R$ 26.079,883550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 26.071.054,22 | R$ 26.071,054220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 26.062.269,04 | R$ 26.062,269040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 26.053.515,99 | R$ 26.053,515990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 26.044.664,61 | R$ 26.044,664610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 26.035.903,77 | R$ 26.035,903770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 26.027.284,50 | R$ 26.027,284500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 26.018.696,24 | R$ 26.018,696240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 26.009.911,26 | R$ 26.009,911260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 26.001.137,03 | R$ 26.001,137030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 25.992.431,29 | R$ 25.992,431290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 25.983.665,86 | R$ 25.983,665860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 25.974.321,50 | R$ 25.974,321500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 25.965.001,15 | R$ 25.965,001150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 25.955.614,43 | R$ 25.955,614430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 25.946.519,39 | R$ 25.946,519390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 25.937.299,98 | R$ 25.937,299980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 25.928.032,04 | R$ 25.928,032040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |