Patrimônio líquido
R$ 148.607.691,92
classe
R$ 148.607.691,92
R$ 2,37
21/08/2026
-
0
Dias
-
13,29%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BVP II
23.045.031/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BVP II
23.045.031/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 148.607.691,92 | R$ 2,371999 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 148.548.347,07 | R$ 2,371052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 148.421.082,88 | R$ 2,369021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 148.337.156,41 | R$ 2,367681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 148.218.232,60 | R$ 2,365783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 148.208.068,05 | R$ 2,365621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 148.146.250,70 | R$ 2,364634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 148.079.631,62 | R$ 2,363571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 148.054.937,76 | R$ 2,363176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 148.022.896,12 | R$ 2,362665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 147.873.445,63 | R$ 2,360280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 147.849.755,67 | R$ 2,359901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 147.745.743,69 | R$ 2,358241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 147.702.368,14 | R$ 2,357549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 147.567.428,57 | R$ 2,355395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 147.452.923,41 | R$ 2,353567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 147.315.614,80 | R$ 2,351376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 147.278.994,87 | R$ 2,350791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 147.184.499,86 | R$ 2,349283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 147.052.194,33 | R$ 2,347171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 146.836.147,44 | R$ 2,343723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 146.848.904,37 | R$ 2,343926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |