Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 46,84
20/05/2024
R$ 100,00
25
Dias
0
8,42%
Fundo/Casca
VÉRTICE FOF LS ALOCAÇAO 25 92 MULT FICFI
23.731.685/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VÉRTICE FOF LS ALOCAÇAO 25 92 MULT FICFI
23.731.685/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 46,839641 | R$ 0,00 | R$ 14.529.888,76 | 0 |
| 17/05/2024 | R$ 14.560.640,82 | R$ 46,938776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/05/2024 | R$ 14.531.190,99 | R$ 46,843839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/05/2024 | R$ 14.519.646,05 | R$ 46,806622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/05/2024 | R$ 14.501.126,22 | R$ 46,746920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/05/2024 | R$ 14.491.898,42 | R$ 46,717173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/05/2024 | R$ 14.547.516,49 | R$ 46,896468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/05/2024 | R$ 14.545.155,46 | R$ 46,888856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/05/2024 | R$ 14.567.333,32 | R$ 46,960351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/05/2024 | R$ 14.569.355,76 | R$ 46,966870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/05/2024 | R$ 14.616.550,05 | R$ 47,119009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/05/2024 | R$ 14.602.888,97 | R$ 47,074970 | R$ 0,00 | R$ 10.730.327,77 | 13 |
| 02/05/2024 | R$ 25.310.043,26 | R$ 47,031908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2024 | R$ 25.283.146,03 | R$ 46,981927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/04/2024 | R$ 25.322.818,96 | R$ 47,055649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 26/04/2024 | R$ 25.353.284,51 | R$ 47,112261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/04/2024 | R$ 25.265.960,69 | R$ 46,949993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/04/2024 | R$ 25.245.367,53 | R$ 46,911726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/04/2024 | R$ 25.280.927,05 | R$ 46,977804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/04/2024 | R$ 25.261.016,56 | R$ 46,940805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/04/2024 | R$ 25.218.210,10 | R$ 46,861261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/04/2024 | R$ 25.210.309,28 | R$ 46,846580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |