Fundos | ANBIMA Data

classe

NACIONAL II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.843.683/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 160,47

27/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,53%

Estruturação da classe

NACIONAL II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

14.843.683/0001-53

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

NACIONAL II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

14.843.683/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2024	R$ 0,00	R$ 160,467039	R$ 0,00	R$ 1.274.080,68	0
24/05/2024	R$ 1.285.167,50	R$ 161,863394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 1.284.925,32	R$ 161,832947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 1.284.694,12	R$ 161,803828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 1.284.456,19	R$ 161,773861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 1.284.201,74	R$ 161,741814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 1.283.942,35	R$ 161,709144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 1.283.683,53	R$ 161,676546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 1.283.429,94	R$ 161,644607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 1.283.170,53	R$ 161,611935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 1.282.913,53	R$ 161,579567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 1.282.656,44	R$ 161,547187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 1.282.383,60	R$ 161,512824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 1.282.117,59	R$ 161,479320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 1.282.148,24	R$ 161,483181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 1.281.874,48	R$ 161,448701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 1.281.498,05	R$ 161,401291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 1.281.123,56	R$ 161,354125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 1.280.747,81	R$ 161,306800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 1.261.483,31	R$ 158,880487	R$ 0,00	R$ 47.538.432,29	1
26/04/2024	R$ 48.780.960,28	R$ 158,818772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 48.761.471,87	R$ 158,755323	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.