Patrimônio líquido
R$ 50.951.303,52
classe
R$ 50.951.303,52
R$ 231,97
02/10/2026
R$ 25.000,00
31
Dias
192
7,51%
Fundo/Casca
NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
24.572.771/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
24.572.771/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 50.951.303,52 | R$ 231,973970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 01/10/2026 | R$ 50.910.960,87 | R$ 231,790296 | R$ 0,00 | R$ 292.673,41 | 192 |
| 30/09/2026 | R$ 51.380.113,35 | R$ 232,589187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 29/09/2026 | R$ 51.135.360,12 | R$ 231,481230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 28/09/2026 | R$ 51.085.258,65 | R$ 231,254429 | R$ 0,00 | R$ 1.000.823,35 | 193 |
| 25/09/2026 | R$ 51.959.102,69 | R$ 230,690660 | R$ 0,00 | R$ 370.758,44 | 197 |
| 24/09/2026 | R$ 52.415.547,21 | R$ 231,068398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 23/09/2026 | R$ 52.219.196,99 | R$ 230,202808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 22/09/2026 | R$ 52.373.889,65 | R$ 230,884755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 21/09/2026 | R$ 52.128.269,75 | R$ 229,801965 | R$ 0,00 | R$ 66.900,79 | 198 |
| 18/09/2026 | R$ 52.097.098,11 | R$ 229,370178 | R$ 0,00 | R$ 289.758,77 | 199 |
| 17/09/2026 | R$ 52.301.512,13 | R$ 228,996505 | R$ 0,00 | R$ 259.339,48 | 200 |
| 16/09/2026 | R$ 52.675.727,05 | R$ 229,496993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 15/09/2026 | R$ 52.659.863,18 | R$ 229,427877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 14/09/2026 | R$ 52.618.002,41 | R$ 229,245499 | R$ 0,00 | R$ 2.511.463,35 | 201 |
| 11/09/2026 | R$ 55.114.674,08 | R$ 229,183990 | R$ 0,00 | R$ 262.442,99 | 208 |
| 10/09/2026 | R$ 55.250.211,08 | R$ 228,658777 | R$ 0,00 | R$ 838.281,64 | 210 |
| 09/09/2026 | R$ 56.303.869,73 | R$ 229,536815 | R$ 0,00 | R$ 250.257,01 | 212 |
| 08/09/2026 | R$ 56.729.146,99 | R$ 230,247171 | R$ 0,00 | R$ 238.126,99 | 214 |
| 04/09/2026 | R$ 56.614.141,49 | R$ 228,819900 | R$ 0,00 | R$ 297.228,48 | 216 |
| 03/09/2026 | R$ 56.640.294,28 | R$ 227,730003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 02/09/2026 | R$ 56.699.006,37 | R$ 227,966063 | R$ 0,00 | R$ 273.575,86 | 217 |