Patrimônio líquido
R$ 58.982.267,88
classe
R$ 58.982.267,88
R$ 227,08
19/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias
228
7,08%
Fundo/Casca
NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
24.572.771/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
24.572.771/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 58.982.267,88 | R$ 227,079490 | R$ 0,00 | R$ 1.684.665,59 | 228 |
| 18/08/2026 | R$ 60.505.851,45 | R$ 226,476552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 17/08/2026 | R$ 60.599.042,55 | R$ 226,825371 | R$ 0,00 | R$ 109.522,45 | 231 |
| 14/08/2026 | R$ 60.621.890,95 | R$ 226,501531 | R$ 0,00 | R$ 254.259,75 | 232 |
| 13/08/2026 | R$ 61.057.165,17 | R$ 227,175030 | R$ 0,00 | R$ 556.138,92 | 234 |
| 12/08/2026 | R$ 61.445.120,12 | R$ 226,554918 | R$ 0,00 | R$ 483.704,38 | 236 |
| 11/08/2026 | R$ 62.053.464,64 | R$ 227,010890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 10/08/2026 | R$ 62.274.463,73 | R$ 227,819374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 07/08/2026 | R$ 62.265.706,22 | R$ 227,787336 | R$ 0,00 | R$ 777.211,88 | 237 |
| 06/08/2026 | R$ 62.890.113,35 | R$ 227,235220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 05/08/2026 | R$ 63.138.865,37 | R$ 228,134014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 04/08/2026 | R$ 63.253.211,17 | R$ 228,547169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 03/08/2026 | R$ 63.214.164,43 | R$ 228,406085 | R$ 0,00 | R$ 532.893,14 | 239 |
| 31/07/2026 | R$ 63.516.445,11 | R$ 227,579799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 30/07/2026 | R$ 63.380.581,91 | R$ 227,093000 | R$ 0,00 | R$ 113.188,26 | 241 |
| 29/07/2026 | R$ 63.257.804,65 | R$ 226,249042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 28/07/2026 | R$ 63.289.701,94 | R$ 226,363126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 27/07/2026 | R$ 62.820.703,03 | R$ 224,685696 | R$ 0,00 | R$ 494.936,28 | 242 |
| 24/07/2026 | R$ 63.182.114,39 | R$ 224,211861 | R$ 0,00 | R$ 121.911,04 | 243 |
| 23/07/2026 | R$ 63.095.890,98 | R$ 223,474685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 22/07/2026 | R$ 63.205.992,15 | R$ 223,864645 | R$ 0,00 | R$ 486.136,34 | 244 |
| 21/07/2026 | R$ 63.782.361,06 | R$ 224,181793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |