Fundos | ANBIMA Data

classe

PIT 66 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.454.575/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 125,24

29/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,12%

Estruturação da classe

PIT 66 FI MULT CRED PRIV IE

24.454.575/0001-42

FIF

JPMORGAN

PIT 66 FI MULT CRED PRIV IE

24.454.575/0001-42

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2018	R$ 0,00	R$ 125,239270	R$ 0,00	R$ 12.077.140,98	0
28/05/2018	R$ 12.079.053,19	R$ 125,259099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 12.080.992,27	R$ 125,279207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 12.078.633,05	R$ 125,254742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 12.076.357,78	R$ 125,231148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 12.082.798,78	R$ 125,297941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 12.069.921,39	R$ 125,164403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 12.059.301,07	R$ 125,054271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 12.082.348,36	R$ 125,293270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 12.107.700,94	R$ 125,556175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 12.105.813,21	R$ 125,536599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 12.104.907,32	R$ 125,527205	R$ 0,00	R$ 2.005.199,42	1
11/05/2018	R$ 14.120.876,54	R$ 125,623016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 14.124.965,54	R$ 125,659393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 14.103.796,51	R$ 125,471068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 14.117.458,50	R$ 125,592608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 14.127.024,71	R$ 125,677712	R$ 0,00	R$ 16.044.435,07	1
04/05/2018	R$ 30.178.144,34	R$ 125,705556	R$ 0,00	R$ 3.765.233,48	1
03/05/2018	R$ 33.933.193,03	R$ 125,667838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 33.987.796,19	R$ 125,870054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 33.966.376,76	R$ 125,790730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 34.214.508,69	R$ 126,709659	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.