Fundo

IMBUIA FI RF REFERENCIADO DI

CNPJ 22.654.567/0001-14

Código ANBIMAF0000419060

FIF

ATIVO

Classe

IMBUIA FI RF REFERENCIADO DI

CNPJ 22.654.567/0001-14

Código ANBIMAC0000419060

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

PROFISSIONAL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 204,0810,88%

Data de referência: 01/11/2024, 20h52

Aplicação inicial mínima

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

0

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,10%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
01/11/2024988.305.938,90204,084677---
31/10/2024987.910.012,90204,0029190,00155.870,591
30/10/2024987.674.614,90203,9221350,005.044.020,881
29/10/2024992.325.899,30203,8414590,000,001
28/10/2024991.932.010,80203,7605480,000,001
25/10/2024991.540.992,30203,6802260,002.565.886,651
24/10/2024993.716.435,60203,6002280,000,001
23/10/2024993.326.633,70203,5203630,000,001
22/10/2024992.938.303,70203,4407990,000,001
21/10/2024992.542.733,70203,3597510,000,001
18/10/2024992.144.620,10203,2781830,000,001
17/10/2024991.741.000,30203,1954860,000,001
16/10/2024991.345.782,20203,114511871.000,000,001
15/10/2024990.074.290,20203,0323830,000,001
14/10/2024989.677.182,10202,9509490,000,001
11/10/2024989.286.929,40202,8709200,000,001
10/10/2024988.898.302,00202,7912260,000,001
09/10/2024988.498.939,79202,7093290,000,001
08/10/2024988.091.827,60202,6258440,000,001
07/10/2024987.681.836,20202,5417680,0025.250.730,371
04/10/20241.012.503.972,00202,4560680,000,001
03/10/20241.012.091.320,30202,3735550,000,001

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Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.