Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 204,0810,88%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 22.654.567/0001-14
Código ANBIMAF0000419060
Classe
CNPJ 22.654.567/0001-14
Código ANBIMAC0000419060
R$ 204,0810,88%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis/corridos
0,10%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 988.305.938,90 | 204,084677 | - | - | - |
31/10/2024 | 987.910.012,90 | 204,002919 | 0,00 | 155.870,59 | 1 |
30/10/2024 | 987.674.614,90 | 203,922135 | 0,00 | 5.044.020,88 | 1 |
29/10/2024 | 992.325.899,30 | 203,841459 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 991.932.010,80 | 203,760548 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 991.540.992,30 | 203,680226 | 0,00 | 2.565.886,65 | 1 |
24/10/2024 | 993.716.435,60 | 203,600228 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 993.326.633,70 | 203,520363 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 992.938.303,70 | 203,440799 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 992.542.733,70 | 203,359751 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 992.144.620,10 | 203,278183 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 991.741.000,30 | 203,195486 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 991.345.782,20 | 203,114511 | 871.000,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 990.074.290,20 | 203,032383 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 989.677.182,10 | 202,950949 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 989.286.929,40 | 202,870920 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 988.898.302,00 | 202,791226 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 988.498.939,79 | 202,709329 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 988.091.827,60 | 202,625844 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/10/2024 | 987.681.836,20 | 202,541768 | 0,00 | 25.250.730,37 | 1 |
04/10/2024 | 1.012.503.972,00 | 202,456068 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/10/2024 | 1.012.091.320,30 | 202,373555 | 0,00 | 0,00 | 1 |