Fundos | ANBIMA Data

classe

AZBWM MANGABEIRAS FI MULTI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.068.270/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

28/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,94%

Estruturação da classe

AZBWM MANGABEIRAS FI MULTI CRED PRIV IE

24.068.270/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

GARIN INVESTIMENTOS LTDA

AZBWM MANGABEIRAS FI MULTI CRED PRIV IE

24.068.270/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,296837	R$ 0,00	R$ 105.958,59	0
27/08/2019	R$ 110.590,87	R$ 1,353532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 110.675,33	R$ 1,354566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 110.759,79	R$ 1,355599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 110.844,27	R$ 1,356633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 110.928,74	R$ 1,357667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 111.015,46	R$ 1,358728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 111.103,63	R$ 1,359808	R$ 0,00	R$ 4.018.399,77	1
16/08/2019	R$ 4.130.157,54	R$ 1,360023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 4.135.077,16	R$ 1,361643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 4.138.745,80	R$ 1,362851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 4.133.307,17	R$ 1,361060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 4.126.160,39	R$ 1,358707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 4.126.362,48	R$ 1,358773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 4.121.932,41	R$ 1,357314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 4.128.258,04	R$ 1,359397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 4.129.986,19	R$ 1,359967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 4.128.119,64	R$ 1,359352	R$ 0,00	R$ 70.317,96	1
02/08/2019	R$ 4.192.149,62	R$ 1,357316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 4.195.410,52	R$ 1,358372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 4.186.864,50	R$ 1,355605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 4.186.893,35	R$ 1,355614	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.