Patrimônio líquido
R$ 15.052.994,49
classe
R$ 15.052.994,49
R$ 22,01
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
67
29,07%
Fundo/Casca
ITAÚ REAL MULT FIF CIC RESP LIMITADA
23.611.331/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ REAL MULT FIF CIC RESP LIMITADA
23.611.331/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.052.994,49 | R$ 22,006530 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 67 |
| 19/08/2026 | R$ 15.114.651,40 | R$ 22,093733 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 18/08/2026 | R$ 14.937.293,55 | R$ 21,863412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 17/08/2026 | R$ 14.980.455,66 | R$ 21,926587 | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 14/08/2026 | R$ 14.795.932,10 | R$ 21,799111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 13/08/2026 | R$ 14.889.472,30 | R$ 21,936925 | R$ 27.468,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 12/08/2026 | R$ 14.927.368,63 | R$ 22,033406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 11/08/2026 | R$ 14.888.128,27 | R$ 21,975485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 10/08/2026 | R$ 15.047.923,11 | R$ 22,211349 | R$ 100.000,00 | R$ 8,10 | 67 |
| 07/08/2026 | R$ 15.018.949,41 | R$ 22,316876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 06/08/2026 | R$ 14.955.493,58 | R$ 22,222586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 05/08/2026 | R$ 14.878.476,23 | R$ 22,108145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 04/08/2026 | R$ 14.825.916,89 | R$ 22,030046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 03/08/2026 | R$ 14.960.591,06 | R$ 22,230160 | R$ 19.000,00 | R$ 8,12 | 66 |
| 31/07/2026 | R$ 14.969.254,17 | R$ 22,271306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 30/07/2026 | R$ 14.968.837,88 | R$ 22,270686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 29/07/2026 | R$ 14.877.532,75 | R$ 22,134842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 28/07/2026 | R$ 14.802.096,23 | R$ 22,022607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 27/07/2026 | R$ 14.817.256,69 | R$ 22,045163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 24/07/2026 | R$ 14.908.608,85 | R$ 22,181077 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 23/07/2026 | R$ 14.845.834,02 | R$ 22,095091 | R$ 0,00 | R$ 33,76 | 66 |
| 22/07/2026 | R$ 14.933.134,74 | R$ 22,224970 | R$ 0,00 | R$ 100.790,20 | 66 |