Patrimônio líquido
R$ 461.942.305,65
classe
R$ 461.942.305,65
R$ 2,77
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
3391
10,48%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
24.193.691/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ GRIPEN ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
24.193.691/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 461.942.305,65 | R$ 2,769344 | R$ 90.000,00 | R$ 1.438.179,98 | 3391 |
| 19/08/2026 | R$ 461.973.631,12 | R$ 2,761472 | R$ 84.678,35 | R$ 1.109.956,37 | 3391 |
| 18/08/2026 | R$ 464.248.286,55 | R$ 2,768924 | R$ 59.888,91 | R$ 0,00 | 3399 |
| 17/08/2026 | R$ 464.788.151,33 | R$ 2,772501 | R$ 0,00 | R$ 3.007.830,05 | 3398 |
| 14/08/2026 | R$ 467.640.883,61 | R$ 2,771582 | R$ 31.020,63 | R$ 524.815,56 | 3412 |
| 13/08/2026 | R$ 467.526.078,47 | R$ 2,767979 | R$ 13.916,10 | R$ 651.681,72 | 3414 |
| 12/08/2026 | R$ 466.151.350,15 | R$ 2,756080 | R$ 68.000,00 | R$ 3.740.952,94 | 3420 |
| 11/08/2026 | R$ 469.148.490,94 | R$ 2,752116 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 3424 |
| 10/08/2026 | R$ 467.566.387,18 | R$ 2,742864 | R$ 5.000,00 | R$ 3.468.887,61 | 3423 |
| 07/08/2026 | R$ 471.231.800,28 | R$ 2,744038 | R$ 25.000,00 | R$ 1.019.772,48 | 3432 |
| 06/08/2026 | R$ 471.670.528,80 | R$ 2,740807 | R$ 45.104,58 | R$ 630.886,69 | 3434 |
| 05/08/2026 | R$ 472.481.800,12 | R$ 2,742115 | R$ 5.000,00 | R$ 1.917.123,05 | 3436 |
| 04/08/2026 | R$ 473.900.590,73 | R$ 2,739264 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 3441 |
| 03/08/2026 | R$ 472.044.236,63 | R$ 2,728591 | R$ 5.000,00 | R$ 1.938.331,42 | 3441 |
| 31/07/2026 | R$ 472.768.001,23 | R$ 2,721628 | R$ 0,00 | R$ 3.667.109,36 | 3453 |
| 30/07/2026 | R$ 476.443.731,61 | R$ 2,721677 | R$ 5.000,00 | R$ 232.688,59 | 3460 |
| 29/07/2026 | R$ 476.632.633,16 | R$ 2,721456 | R$ 7.000,00 | R$ 532.362,02 | 3464 |
| 28/07/2026 | R$ 477.623.393,03 | R$ 2,724110 | R$ 180.743,33 | R$ 0,00 | 3470 |
| 27/07/2026 | R$ 477.937.694,19 | R$ 2,726934 | R$ 5.000,00 | R$ 2.663.805,36 | 3468 |
| 24/07/2026 | R$ 480.707.938,48 | R$ 2,727567 | R$ 0,00 | R$ 1.341.297,33 | 3481 |
| 23/07/2026 | R$ 482.174.748,01 | R$ 2,728277 | R$ 10.000,00 | R$ 902.077,21 | 3489 |
| 22/07/2026 | R$ 482.024.128,41 | R$ 2,722388 | R$ 35.831,42 | R$ 776.200,93 | 3496 |