Patrimônio líquido
R$ 344.266.565,65
subclasse
R$ 344.266.565,65
R$ 65,00
07/11/2025
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
15.035.021/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
MULT RESP LIMITADA DO INFR PORTFOLIO I FIP
15.035.021/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
SXQHH1762795652
Atualizado: 10/11/2025, 17h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | R$ 344.266.565,65 | R$ 65,002066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/11/2025 | R$ 344.270.221,63 | R$ 65,002756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/11/2025 | R$ 344.274.126,89 | R$ 65,003494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/11/2025 | R$ 344.210.881,30 | R$ 64,991552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/11/2025 | R$ 344.214.794,99 | R$ 64,992291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2025 | R$ 344.218.574,23 | R$ 64,993005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/10/2025 | R$ 344.222.214,25 | R$ 64,993692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/10/2025 | R$ 344.225.804,63 | R$ 64,994370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/10/2025 | R$ 344.225.388,06 | R$ 64,994291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/10/2025 | R$ 344.228.971,62 | R$ 64,994968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/10/2025 | R$ 344.232.555,24 | R$ 64,995645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/10/2025 | R$ 344.236.138,98 | R$ 64,996321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/10/2025 | R$ 344.239.722,84 | R$ 64,996998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/10/2025 | R$ 344.243.306,81 | R$ 64,997675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/10/2025 | R$ 344.246.890,53 | R$ 64,998351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/10/2025 | R$ 344.256.096,38 | R$ 65,000089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/10/2025 | R$ 344.259.680,29 | R$ 65,000766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/10/2025 | R$ 344.272.270,52 | R$ 65,003143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/10/2025 | R$ 344.277.128,78 | R$ 65,004061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/10/2025 | R$ 344.280.733,97 | R$ 65,004741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/10/2025 | R$ 344.284.318,21 | R$ 65,005418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/10/2025 | R$ 344.290.003,42 | R$ 65,006492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |