Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
03/10/2018
R$ 25.000,00
46
Dias
0
6,92%
Fundo/Casca
JGP XP CORPORATE FC FI RF CRÉD PRIV LP
24.058.152/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP XP CORPORATE FC FI RF CRÉD PRIV LP
24.058.152/0001-03
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,263820 | R$ 0,00 | R$ 29.615.384,83 | 0 |
| 02/10/2018 | R$ 29.711.420,28 | R$ 1,263652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 01/10/2018 | R$ 29.703.600,38 | R$ 1,263319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 28/09/2018 | R$ 29.696.797,88 | R$ 1,263030 | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 | 332 |
| 27/09/2018 | R$ 29.754.535,70 | R$ 1,262594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 26/09/2018 | R$ 29.747.570,65 | R$ 1,262299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 25/09/2018 | R$ 29.740.250,57 | R$ 1,261988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 24/09/2018 | R$ 29.738.626,94 | R$ 1,261919 | R$ 0,00 | R$ 199.501,84 | 332 |
| 21/09/2018 | R$ 29.921.932,81 | R$ 1,261236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 20/09/2018 | R$ 29.914.647,07 | R$ 1,260929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 19/09/2018 | R$ 29.907.650,97 | R$ 1,260634 | R$ 0,00 | R$ 390.859,50 | 335 |
| 18/09/2018 | R$ 30.290.853,94 | R$ 1,260316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 17/09/2018 | R$ 30.283.145,14 | R$ 1,259995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 14/09/2018 | R$ 30.274.834,57 | R$ 1,259649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 13/09/2018 | R$ 30.265.535,28 | R$ 1,259262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 12/09/2018 | R$ 30.257.410,39 | R$ 1,258924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 11/09/2018 | R$ 30.249.826,30 | R$ 1,258609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 10/09/2018 | R$ 30.242.330,65 | R$ 1,258297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 06/09/2018 | R$ 30.235.244,04 | R$ 1,258002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 339 |
| 05/09/2018 | R$ 30.226.145,41 | R$ 1,257624 | R$ 0,00 | R$ 54.333,24 | 339 |
| 04/09/2018 | R$ 30.273.437,19 | R$ 1,257331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 03/09/2018 | R$ 30.266.382,44 | R$ 1,257038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |