Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 41,62
18/11/2024
R$ 8.000.000,00
1
Dias
0
1,26%
Fundo/Casca
PRAIA DO ARPOADOR FI MULT CRED PRIV
24.372.109/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
PRAIA DO ARPOADOR FI MULT CRED PRIV
24.372.109/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/03/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 41,624944 | R$ 0,00 | R$ 7.284.344,69 | 0 |
| 14/11/2024 | R$ 7.343.551,02 | R$ 41,963267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 7.334.149,42 | R$ 41,909544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 7.337.012,21 | R$ 41,925903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 7.333.906,10 | R$ 41,908153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 7.314.988,15 | R$ 41,800050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 7.341.438,06 | R$ 41,951193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 7.355.830,89 | R$ 42,033438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 7.347.670,85 | R$ 41,986809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 7.356.523,51 | R$ 42,037396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 7.303.202,32 | R$ 41,732703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.344.716,37 | R$ 41,969926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 7.360.447,30 | R$ 42,059818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 7.350.252,37 | R$ 42,001561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 7.350.044,24 | R$ 42,000371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 7.333.966,15 | R$ 41,908496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 7.349.133,87 | R$ 41,995169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 7.334.502,42 | R$ 41,911561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 7.346.636,90 | R$ 41,980901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 7.354.637,93 | R$ 42,026621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 7.354.673,02 | R$ 42,026822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 7.359.945,14 | R$ 42,056948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |