Patrimônio líquido
R$ 23.579.514,81
classe
R$ 23.579.514,81
R$ 2,06
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,69%
Fundo/Casca
GLOBAL PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.884.678/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GLOBAL PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.884.678/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.579.514,81 | R$ 2,061823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.571.177,22 | R$ 2,061094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.518.013,21 | R$ 2,056445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.567.788,92 | R$ 2,060798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.549.998,66 | R$ 2,059242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.530.505,11 | R$ 2,057537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.515.449,31 | R$ 2,056221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.499.677,30 | R$ 2,054842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.562.019,63 | R$ 2,060293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.586.376,19 | R$ 2,062423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.603.245,51 | R$ 2,063898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.670.075,17 | R$ 2,069742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.641.497,18 | R$ 2,067243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.610.006,20 | R$ 2,064489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.559.457,10 | R$ 2,060069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.522.941,28 | R$ 2,056876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.430.949,32 | R$ 2,048832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.499.400,11 | R$ 2,054818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.495.194,90 | R$ 2,054450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.460.638,75 | R$ 2,051428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.501.500,95 | R$ 2,055001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.520.200,43 | R$ 2,056636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |