Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,83
21/05/2024
-
2
Dias
0
10,37%
Fundo/Casca
FIC FI MULT CRED PRIV DANIELA
21.347.727/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO GLOBAL CLIENTS (BGC)
Classe
FIC FI MULT CRED PRIV DANIELA
21.347.727/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,830170 | R$ 0,00 | R$ 244.745.103,50 | 0 |
| 20/05/2024 | R$ 244.680.170,28 | R$ 1,829684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 244.596.218,91 | R$ 1,829056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 244.472.884,28 | R$ 1,828134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 244.357.385,97 | R$ 1,827270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 244.246.024,61 | R$ 1,826438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 244.154.718,94 | R$ 1,825755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 244.045.780,78 | R$ 1,824940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 243.965.927,01 | R$ 1,824343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 243.902.221,19 | R$ 1,823867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 243.784.659,31 | R$ 1,822988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 243.698.960,68 | R$ 1,822347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 243.522.445,96 | R$ 1,821027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 243.341.779,55 | R$ 1,819676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 243.347.130,69 | R$ 1,819716 | R$ 74.978.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 168.352.460,75 | R$ 1,819536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 168.219.085,48 | R$ 1,818094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 168.056.831,90 | R$ 1,816340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 168.124.545,23 | R$ 1,817072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 168.052.228,85 | R$ 1,816291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 167.995.663,74 | R$ 1,815679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 167.886.552,33 | R$ 1,814500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |