Patrimônio líquido
R$ 12.658.282,94
classe
R$ 12.658.282,94
R$ 264,55
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,52%
Fundo/Casca
CHINCONGAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.084/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CHINCONGAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.084/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.658.282,94 | R$ 264,549094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.655.281,43 | R$ 264,486364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.646.442,85 | R$ 264,301644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.640.023,23 | R$ 264,167479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.629.725,45 | R$ 263,952263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.642.053,76 | R$ 264,209916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.639.521,66 | R$ 264,156996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.637.321,30 | R$ 264,111011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.649.279,99 | R$ 264,360939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.636.638,01 | R$ 264,096730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.610.628,40 | R$ 263,553148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.606.038,90 | R$ 263,457231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.592.619,80 | R$ 263,176781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.582.578,75 | R$ 262,966930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.576.018,04 | R$ 262,829816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.588.965,67 | R$ 263,100412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.585.038,13 | R$ 263,018330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.577.128,17 | R$ 262,853017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.584.708,77 | R$ 263,011446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.562.356,63 | R$ 262,544302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.550.619,89 | R$ 262,299013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.533.402,69 | R$ 261,939186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |