Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 77,84
30/09/2022
-
16
Dias
0
-23,12%
Fundo/Casca
MACRI BROS FI MULT CRED PRIV IE
24.572.460/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
MACRI BROS FI MULT CRED PRIV IE
24.572.460/0001-52
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 77,843492 | R$ 0,00 | R$ 960.798,95 | 0 |
| 29/09/2022 | R$ 967.266,79 | R$ 78,361417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 966.923,02 | R$ 78,333567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 966.506,79 | R$ 78,299847 | R$ 0,00 | R$ 271.029,88 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 1.237.841,51 | R$ 78,319415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 1.240.533,38 | R$ 78,489732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 1.242.770,83 | R$ 78,631298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 1.242.126,21 | R$ 78,590512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 1.236.737,03 | R$ 78,249534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 1.236.411,84 | R$ 78,228959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 1.237.679,10 | R$ 78,309139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 1.238.829,57 | R$ 78,381931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 1.245.887,05 | R$ 78,828464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 1.245.682,39 | R$ 78,815515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 1.248.582,61 | R$ 78,999015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 1.246.474,72 | R$ 78,865647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 1.243.107,29 | R$ 78,652586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 1.242.235,43 | R$ 78,597423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 1.245.127,63 | R$ 78,780415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 1.242.728,33 | R$ 78,628609 | R$ 0,00 | R$ 652.892,13 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 1.894.301,70 | R$ 78,577358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.892.484,32 | R$ 78,501971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |