Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,16
15/02/2023
-
5
Dias
0
12,31%
Fundo/Casca
BASILEIA FI MULT CRED PRIV IE
24.572.350/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Classe
BASILEIA FI MULT CRED PRIV IE
24.572.350/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,155764 | R$ 0,00 | R$ 25.867.190,98 | 0 |
| 14/02/2023 | R$ 25.863.602,50 | R$ 2,155465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 25.852.705,94 | R$ 2,154557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 25.846.811,51 | R$ 2,154066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 25.836.507,93 | R$ 2,153207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 25.833.568,20 | R$ 2,152962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 25.811.587,60 | R$ 2,151130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 25.798.792,56 | R$ 2,150064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 25.793.173,28 | R$ 2,149596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 25.789.945,77 | R$ 2,149327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 25.781.830,90 | R$ 2,148651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 25.764.199,54 | R$ 2,147181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 25.760.029,66 | R$ 2,146834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 25.751.805,76 | R$ 2,146148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 25.740.704,60 | R$ 2,145223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 25.715.140,47 | R$ 2,143093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 25.698.912,29 | R$ 2,141740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 25.688.534,34 | R$ 2,140875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 25.676.499,26 | R$ 2,139872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 25.669.640,29 | R$ 2,139301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 25.680.986,45 | R$ 2,140246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 25.656.165,09 | R$ 2,138178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |