Fundos | ANBIMA Data

classe

TUGA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.572.239/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,68

15/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,72%

Estruturação da classe

TUGA FI MULT CRED PRIV IE

24.572.239/0001-02

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.

TUGA FI MULT CRED PRIV IE

24.572.239/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,675378	R$ 0,00	R$ 17.914.942,76	0
14/05/2018	R$ 17.916.319,12	R$ 1,675507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 17.913.292,75	R$ 1,675224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 17.910.233,62	R$ 1,674938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 17.907.179,55	R$ 1,674652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 17.904.124,64	R$ 1,674367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 17.901.041,50	R$ 1,674078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 17.897.946,51	R$ 1,673789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 17.894.847,38	R$ 1,673499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 17.891.759,82	R$ 1,673210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 17.888.676,65	R$ 1,672922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 17.885.680,83	R$ 1,672642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 17.882.596,15	R$ 1,672353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 17.879.513,90	R$ 1,672065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 17.876.474,48	R$ 1,671781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 17.873.364,48	R$ 1,671490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 17.870.259,53	R$ 1,671199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 17.867.140,80	R$ 1,670908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 17.864.065,67	R$ 1,670620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 17.860.933,51	R$ 1,670327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 17.857.876,78	R$ 1,670041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 17.854.768,40	R$ 1,669751	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.