Patrimônio líquido
R$ 29.223.903,96
classe
R$ 29.223.903,96
R$ 185,02
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,07%
Fundo/Casca
GRANADA INVEST CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
24.413.881/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
GRANADA INVEST CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
24.413.881/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.223.903,96 | R$ 185,019786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.208.814,56 | R$ 184,924253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.111.665,79 | R$ 184,309194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.129.894,47 | R$ 184,424601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.143.629,09 | R$ 184,511557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.111.475,35 | R$ 184,307988 | R$ 0,00 | R$ 1.002.236,27 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.056.418,99 | R$ 183,957334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.016.597,51 | R$ 183,713611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.081.300,02 | R$ 184,109616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.047.693,00 | R$ 183,903928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.098.195,89 | R$ 184,213025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.165.069,90 | R$ 184,622321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.153.066,43 | R$ 184,548855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.152.073,68 | R$ 184,542779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.104.069,60 | R$ 184,248975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.061.836,65 | R$ 183,990492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.953.352,62 | R$ 183,326527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.987.081,48 | R$ 183,532961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.945.098,31 | R$ 183,276007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.931.088,46 | R$ 183,190261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.978.507,34 | R$ 183,480484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.961.416,17 | R$ 183,375879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |