Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 194,30
13/12/2022
-
4
Dias
0
-3,80%
Fundo/Casca
FRG FIA FT
23.875.794/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON
Classe
FRG FIA FT
23.875.794/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 194,295105 | R$ 0,00 | R$ 22.955.353,86 | 0 |
| 12/12/2022 | R$ 22.958.139,90 | R$ 194,318686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 22.956.715,04 | R$ 194,306626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 22.959.460,41 | R$ 194,329863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 22.958.035,89 | R$ 194,317806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 22.956.611,46 | R$ 194,305750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 22.955.186,96 | R$ 194,293693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 22.955.523,48 | R$ 194,296541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 22.955.860,29 | R$ 194,299392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 23.265.079,87 | R$ 196,916640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 23.009.569,61 | R$ 194,753990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 22.674.765,88 | R$ 191,920196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 22.756.497,24 | R$ 192,611974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 23.431.471,60 | R$ 198,324986 | R$ 0,00 | R$ 18.250.000,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 40.553.204,70 | R$ 192,956569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 40.807.808,99 | R$ 194,168004 | R$ 0,00 | R$ 18.250.000,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 59.575.807,96 | R$ 195,871061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 59.133.409,00 | R$ 194,416559 | R$ 0,00 | R$ 18.250.000,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 77.614.905,07 | R$ 194,998165 | R$ 0,00 | R$ 18.250.000,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 96.760.035,03 | R$ 196,818943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 99.955.844,83 | R$ 203,319519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 98.892.631,87 | R$ 201,156844 | R$ 0,00 | R$ 18.250.000,00 | 1 |