Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 198,28
16/07/2024
R$ 7.000.000,00
1
Dias
0
10,43%
Fundo/Casca
ZORZI FC DE FI MULT CRED PRIV IE
24.572.803/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
ZORZI FC DE FI MULT CRED PRIV IE
24.572.803/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 198,276357 | R$ 0,00 | R$ 37.745.326,95 | 0 |
| 15/07/2024 | R$ 37.739.696,98 | R$ 198,246782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 37.727.487,94 | R$ 198,182648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 37.712.742,44 | R$ 198,105190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 37.695.940,27 | R$ 198,016928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 37.679.367,22 | R$ 197,929870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 37.673.617,03 | R$ 197,899664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 37.653.473,72 | R$ 197,793851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 37.637.562,03 | R$ 197,710267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 37.624.259,54 | R$ 197,640389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 37.609.002,87 | R$ 197,560246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 37.593.213,07 | R$ 197,477302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 37.578.808,46 | R$ 197,401634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 37.565.787,04 | R$ 197,333233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 37.551.099,62 | R$ 197,256080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 37.534.407,68 | R$ 197,168397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 37.518.676,18 | R$ 197,085759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 37.506.532,96 | R$ 197,021971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 37.491.426,12 | R$ 196,942615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 37.476.696,20 | R$ 196,865238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 37.461.829,02 | R$ 196,787141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 37.444.179,34 | R$ 196,694427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |