Patrimônio líquido
R$ 44.700.106,89
classe
R$ 44.700.106,89
R$ 2,44
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,98%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.848.748/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.848.748/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.700.106,89 | R$ 2,441215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.679.782,13 | R$ 2,440105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.675.680,56 | R$ 2,439881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.652.737,38 | R$ 2,438628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.623.440,42 | R$ 2,437028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.605.404,48 | R$ 2,436043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.598.354,90 | R$ 2,435658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.576.254,01 | R$ 2,434451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.555.178,51 | R$ 2,433300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.532.619,85 | R$ 2,432068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.508.449,86 | R$ 2,430748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.486.129,24 | R$ 2,429529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.461.684,59 | R$ 2,428194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.438.430,13 | R$ 2,426924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.415.706,68 | R$ 2,425683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.393.056,47 | R$ 2,424446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.367.128,67 | R$ 2,423030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.343.306,58 | R$ 2,421729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.321.425,41 | R$ 2,420534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.295.058,15 | R$ 2,419094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.265.852,75 | R$ 2,417499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.247.743,57 | R$ 2,416510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |