Patrimônio líquido
R$ 29.689.780,55
classe
R$ 29.689.780,55
R$ 24,16
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
10,36%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.426.711/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
22.426.711/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.689.780,55 | R$ 24,162455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.627.891,83 | R$ 24,112088 | R$ 0,00 | R$ 1.746,56 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.535.318,73 | R$ 24,035332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.542.256,46 | R$ 24,040978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.426.283,37 | R$ 23,946601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.450.703,15 | R$ 23,966474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.463.271,22 | R$ 23,976701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.433.114,11 | R$ 23,952160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.420.324,26 | R$ 23,941752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.470.506,69 | R$ 23,982590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.313.038,79 | R$ 23,854445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.358.967,46 | R$ 23,891821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.332.043,19 | R$ 23,869910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.344.281,00 | R$ 23,879869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.238.890,01 | R$ 23,794104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.119.125,71 | R$ 23,696642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.988.073,50 | R$ 23,589994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.135.050,83 | R$ 23,709601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.182.483,76 | R$ 23,748201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.159.580,24 | R$ 23,729563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.045.235,20 | R$ 23,636511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.043.017,10 | R$ 23,634706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |